Credit Suisse ve UBS hisseleri, devralma duyurusunun ardından düştü

CENEVRE (AP) – Credit Suisse’in hisseleri, bankacılık devi UBS’nin küresel bankacılıkta piyasayı sarsan daha fazla kargaşayı önlemek için düzenleyiciler tarafından düzenlenen bir anlaşma kapsamında sorunlu rakibini yaklaşık 3,25 milyar dolara satın alacağını açıklamasının ardından Pazartesi günü erken işlemlerde %60,5 değer kaybetti. sistem.

UBS hisseleri de İsviçre borsasında %8 düştü.

İsviçreli yetkililer, Credit Suisse’in 50 milyar franka (54 milyar $) kadar borçlanma planının yatırımcıları ve bankanın müşterilerini rahatlatmaması üzerine UBS’yi daha küçük rakibini devralmaya çağırdı. Credit Suisse ve diğer bankaların hisseleri, ABD’deki iki bankanın başarısızlığının potansiyel olarak zayıf olan diğer küresel finans kurumları hakkında soru işaretleri yaratmasının ardından geçen hafta düştü.

Düzenleyicilerin sakinliği yeniden sağlamak için gösterdikleri tüm çabalara rağmen, piyasalar Pazartesi günü tedirginliğini korudu. ABD’de Federal Deposit Insurance Corp., Pazar günü geç saatlerde New York Community Bank’ın başarısız olan Signature Bank’ın önemli bir bölümünü 2,7 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın almayı kabul ettiğini duyurdu.

Küresel borsalar, Hong Kong’un ana endeksinin %3’ten fazla düşmesiyle battı. Frankfurt ve Paris’teki piyasa ölçütleri %1’den fazla düşüşle açıldı ve Avrupa bankacılık hisseleri %2’den fazla düştü. Şanghay, Tokyo ve Sidney de geriledi. Wall Street vadelileri %1 düştü.

Credit Suisse, küresel olarak sistemik olarak önemli bankalar olarak bilinen 30 finans kurumu arasında yer alıyor ve yetkililer başarısız olursa sonuçlarından endişeliydi.

İsviçre Cumhurbaşkanı Alain Berset, Pazar gecesi anlaşmayı açıklarken, “Credit Suisse’in kontrolsüz bir şekilde çökmesi, ülke ve uluslararası finans sistemi için hesaplanamaz sonuçlara yol açacaktır” dedi.

UBS daha büyük ama Credit Suisse, yönetimi altındaki 1,4 trilyon dolarlık varlıkla hatırı sayılır bir nüfuza sahip. Dünya çapında önemli ticaret masalarına sahiptir, servet yönetimi işiyle zenginlere hitap eder ve büyük bir birleşme ve satın alma danışmanıdır. Banka, UBS’nin aksine 2008 mali krizini yardım almadan atlattı.

Mevcut sorunlarının çoğu benzersizdir ve ABD’deki Silicon Valley Bank ile Signature Bank’ı deviren zayıflıklardan farklıdır. UBS’nin karıştığı bir casusluk skandalı.

Bu sorunlar geçen hafta, yöneticilerin finansal raporlamaya ilişkin iç kontrollerinde “önemli zayıflıklar” belirlediklerini bildirmesinin ardından yeniden su yüzüne çıktı. Hisse senetleri Çarşamba günü, en büyük yatırımcısı olan Suudi Ulusal Bankası’nın, hissesi yaklaşık %10 artarsa ​​devreye girecek düzenlemeleri tetiklememek için bankaya daha fazla yatırım yapmayacağını söylemesinin ardından düştü.

İsviçre yürütme organı, birleşmenin hissedar onayı olmadan gerçekleşmesine izin veren bir acil durum yönetmeliği çıkardı.

Anlaşmanın bir parçası olarak, Credit Suisse tahvillerindeki yaklaşık 16 milyar frank (17.3 milyar $) silinecek. Bu, bu tahviller ve onları tutan diğer bankalar için piyasa hakkında endişeleri tetikledi.

Her birinin geçmişi 19. yüzyılın ortalarına kadar uzanan, en büyük ve en tanınmış iki İsviçre bankasının birleşimi, İsviçre’nin küresel bir finans merkezi olarak itibarı için bir gök gürültüsü anlamına geliyor – onu tek bir ulusal bankacılık şampiyonuna sahip olmanın eşiğine getiriyor. .

Anlaşma, ABD hükümetinin daha fazla paniği önlemek için çılgınca ve geniş bir tepkiye yol açan geçen hafta iki büyük ABD bankasının iflas etmesinin ardından geldi.

Credit Suisse Başkanı Axel Lehmann, UBS’ye satışı “açık bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi.

“Credit Suisse, İsviçre ve küresel finans piyasaları için tarihi, üzücü ve çok zorlu bir gün” diyen Lehmann, Credit Suisse’in 50.000 çalışanının – 17.000’i İsviçre’de bulunmaktadır.

Yine Pazar günü dünya merkez bankaları, 2008 krizi sırasında yaygın olarak kullanılan bir uygulama olan, bankaların ihtiyaç duymaları halinde ABD doları ödünç almaları için bir borç verme tesisine erişim de dahil olmak üzere, bankaları istikrara kavuşturmak için koordineli hamleler duyurdu.

Third Bridge analisti Max Georgiou, “Bugün, Avrupa bankacılığında 2008’den bu yana sektör için geniş kapsamlı yansımaları olan en önemli günlerden biri” dedi. “Bu olaylar yalnızca Avrupa bankacılığının değil, aynı zamanda daha genel olarak varlık yönetimi endüstrisinin gidişatını da değiştirebilir.”

UBS başkanı Colm Kelleher, devralmanın “muazzam fırsatları” övdü ve bankasının “muhafazakar risk kültürü”nün altını çizdi – Credit Suisse’in daha büyük getiri arayışıyla daha fazla kumar oynama konusundaki itibarına ince bir darbe. Birleşik grubun toplam yatırılan varlıklarda 5 trilyon doların üzerinde bir servet yöneticisi yaratacağını söyledi.

UBS yetkilileri, Credit Suisse’in bazı kısımlarını satmayı veya bankanın boyutunu küçültmeyi planladıklarını söyledi.

İsviçre Maliye Bakanı Karin Keller-Sutter, ülkenin yürütme organı olan Federal Konsey’in “bir zamanlar İsviçre’de örnek bir kurum olan ve güçlü konumumuzun bir parçası olan bankanın bu duruma girebilmesinden dolayı üzgün olduğunu” söyledi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, İsviçreli yetkililerin “hızlı harekete geçmesini” övdü ve bunların “düzenli piyasa koşullarını eski haline getirmek ve finansal istikrarı sağlamak için araç olduğunu” söyledi.

Avrupa bankacılık sektörünün güçlü finansal rezervleri ve bol miktarda hazır nakit ile dirençli olduğunu yineledi. Credit Suisse ana bankası, Avrupa Birliği denetiminin bir parçası değildir, ancak birçok Avrupa ülkesinde böyle kuruluşlara sahiptir.

Geçen hafta ECB faiz oranlarını yükselttiğinde, bankaların mali kriz sırasında kısmen daha sıkı hükümet düzenlemeleri nedeniyle “2008’dekinden tamamen farklı bir konumda olduklarını” söyledi.

İsviçre hükümeti, devralımı desteklemek için 100 milyar franktan fazla para sağlıyor.

Berset, Federal Konseyin bu yılın başından beri Credit Suisse’in sorunlarını tartıştığını ve geçen hafta acil toplantılar düzenlediğini söyledi.

Yatırımcılar ve bankacılık sektörü analistleri hala anlaşmayı sindiriyorlardı, ancak en az bir analist bunun İsviçre’nin küresel bankacılık imajını zedeleyebileceğini öne sürdü.

Danışmanlık şirketi Opimas LLC’nin CEO’su Octavio Marenzi bir e-postada, “İhtiyatlı mali yönetim, sağlam düzenleyici gözetim ve açıkçası, yatırımlar konusunda biraz asık suratlı ve sıkıcı olmakla ilgili ülke çapındaki itibar silinip gitti” dedi.

___

Sweet, New York’tan bildirdi. Berlin’den Associated Press yazarları Frank Jordans ve Emily Schultheis, California, Oakland’dan Barbara Ortutay, Washington’dan Chris Rugaber ve Frankfurt, Almanya’dan David McHugh katkıda bulundu.

Telif Hakkı © 2023 The Washington Times, LLC.